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焦炭期货策略:山西孝义环保限产加严 焦炭强势上涨

来源:网络整理 人气:次浏览 发布时间:2020-05-22

生意社05月21日讯

  期货:焦炭2009周四上冲,收1850.5(跌31.5),总增仓1.7万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、高于空头;空头部分集中增仓,持仓集中度增加。当前钢厂高炉开工率高位、需求旺盛,焦炭库存续降,山西孝义限产加严,刺激现货涨价预期。期货多头借机主动大幅集中增仓拉涨,盘面冲高后抛压增大。近期延续走估值修复性涨势逻辑,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:近日山西孝义环保限产加严,焦企限产比例提高,刺激市场涨价情绪。多地钢厂已落实焦炭第二轮50元涨价,日照、青岛港焦炭现货挺价上调,产地拿货成本增加:准一级焦1800,一级焦1900。山西黑龙江等地煤矿两会期间停限产大检查,山东煤炭消费总量计划压减10%,推升市场涨价预期。山西其他地区供应稳定,焦企整体库存偏低,出货顺畅。钢厂高炉开工率维持高位、需求旺盛,港口库存减少支撑市场价格。

  简要策略:焦炭2009近期延续走估值修复性涨势逻辑,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破1840平仓,若回踩1800-1830区企稳可试多,若上冲1880-1900区承压可减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破1845平仓,若下探1810-1840区企稳可试多,若上冲1860-1880区承压可平多考虑试空。短期关键位:1830、1880。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美逐步重启经济推升市场需求预期,原油强势大反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,疫情仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。两会时期唐山环保限产将加严,需求大超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走修复估值性涨势逻辑,防范大涨后洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至前期高位压力区后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:政协会议开幕,人大会议将于明日在京召开。政治局:积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。4月份社融、信贷等数据均高于市场预期,主要经济指标延续恢复改善势头。生态环境部:重点推进苏皖鲁豫大气污染联防联控涉及钢铁8000万吨、4000万吨焦化、1.1亿吨石化产能。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退,美财长称愿意为美联储贷款项目承担损失。默克尔和马克龙支持欧盟成立规模5000亿欧元的复苏基金。英国史上首次发行负利率债券。全球累计确诊病例超506万,美国单日新增超1.8万;巴西新增1.9万例,为单日最大增幅。美国50州全部启动放宽限制的复工行动。美国EIA原油库存再度意外不增反降,特朗普考虑对伊新制裁。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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