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新华中证环保产业指数分级B净值上涨3.95% 请保

来源:网络整理 人气:次浏览 发布时间:2020-08-01

  金融界基金07月30日讯 今日新华中证环保产业指数分级B上涨1.22%,成交1.79万元。截至目前场内价格为1.91元, 当前本基金场外净值为1.7890元,环比上个交易日上涨3.95%,溢价率为6.76%,价格杠杆为1.531,净值杠杆为1.555,当前母基金净值为1.4100,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌55.67%,上折需母基金涨3.82%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.45%,近3个月本基金净值上涨47.12%,近6月本基金净值上涨24.32%,近1年本基金净值上涨45.80%,成立以来本基金累计净值为0.2710元,同期跟踪指数的涨幅为2.61%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

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